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Books Frontpage MF0500_3 Gestión de tesorería
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  • Pages: 240
  • Format: 17x1,5x357,00 cm
  • Edition: 24032023
  • Language: Otras lenguas.
  • Weight: 0,36 kg.

  • MF0500_3 Gestión de tesorería

  • 9788419444882

  • Author: Juan José Villate

  • INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. LA FIGURA DEL TESORERO CAPÍTULO 2. LA EMPRESA, ENTORNO HOSTIL CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO DE TESORERÍA 3.1 LIQUIDEZ INMEDIATA DISPONIBLE 3.1.1 Saldo disponible en cuentas corrientes 3.1.2 Importe disponible Ctas. Cdto 3.1.3 Documentos para descontar/anticipar 3.1.4 Disponible lineas de financiación impuesto/proveedor 3.2 PAGOS PREVISTOS 3.2.1 Proveedores 3.2.2 Nóminas 3.2.3 Impuestos 3.2.4 Seguros sociales 3.3 COBROS PREVISTOS 3.3.1 Cobros ciertos 3.3.2 Cobros probables 3.3.3 Cobros dudosos 3.4 RESULTADO, DECISIÓN Y ACTUACIÓN CAPÍTULO 4. BANCOS Y POLÍTICA FINANCIERA 4.1 DEFINICIÓN DE BANCO 4.2 ¿CUÁNTOS BANCOS NECESITAMOS? 4.3 RELACIÓN CON EL GESTOR 4.3.1 Gestor agresivo 4.3.2 Gestor “familiar” 4.3.3 Gestor apático/indiferente 4.4 DEUDA FINANCIERA 4.4.1 Productos deuda financiera 4.4.2 Acciones para reducir deuda 4.5 GASTOS FINANCIEROS 4.5.1 Acciones para reducir gasto financiero 4.5.2 Análisis contable gasto financiero 4.6 RESUMEN LÍNEAS BANCOS – “LA CEBOLLA” 4.6.1 Total bancos 4.6.2 Deuda bancaria 4.6.3 Avales 4.6.4 Confirming 4.7 NEGOCIACIÓN BANCARIA-FICHA BANCO CAPÍTULO 5. CLIENTES 5.1 ¿CUÁNTOS CLIENTES NECESITAMOS? 5.2 FACTURAS PENDIENTES DE COBRO 5.3 RIESGO CREDITICIO 5.3.1 Riesgo de nuevos clientes 5.3.2 Riesgo de clientes existentes CAPÍTULO 6. FILIALES EN EL EXTRANJERO 6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 6.1.1 Abogados locales - asesoría 6.1.2 Estructura administrativa 6.1.3 Presupuesto de tesorería 6.1.4 Banco local 6.2 IDIOMA 6.3 CAMBIO HORARIO 6.4 RIESGO CAMBIO DIVISA CAPÍTULO 7. BANCA ELECTRÓNICA 7.1 CLAVES ACCESO/TOKEN VIRTUAL O FÍSICO 7.1.1 Claves acceso 7.1.2 Token virtual o físico 7.2 CIBERSEGURIDAD CAPÍTULO 8. INTEGRACIÓN FINANCIERA EN LA ADQUISICIÓN DE EMPRESA 8.1 ASPECTO EMOCIONAL DE ADQUISICIONES 8.2 INTEGRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ADQUIRIDA CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN - DIGITALIZACIÓN 9.1 ¿CÓMO, CUÁNDO Y CON QUIÉN COMUNICARSE Y COMPARTIR LA INFORMACIÓN? 9.1.1 Peticiones 9.1.2 Compartir información 9.2 DIGITALIZACIÓN PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE EMOCIONES LABORALES 10.1 DIVISIÓN VIDA PERSONAL/LABORAL 10.2 RELACIONES PERSONALES EN OFICINA 10.3 REPARTO DE RESPONSABILIDADES 10.3.1 Reparto aislado de responsabilidades 10.3.2 Reparto conjunto de responsabilidades 10.4 AFICIÓN IMPRESCINDIBLE QUE REQUIERA ESFUERZO 10.5 COMO SOPORTAR ESTRÉS Y PRESIÓN 10.5.1 Priorización de tareas 10.5.2 Relativizar situaciones 10.5.3 Tipos de estrés 10.6 LA SOLEDAD DEL TESORERO DECÁLOGO DEL TESORERO
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